云管家港股午评：恒指跌1.79% 科指跌1.65% 科网股、黄金股普跌半导体板块逆势走强

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　　2月13日消息，港股三大指数集体下跌。截至午间收盘，恒生指数跌1.79%，报26548.41点，恒生科技指数跌1.65%，国企指数跌1.74%。盘面上，科网股集体下跌，美团跌超4%，京东、百度跌超3%，哔哩哔哩、阿里巴巴、快手跌超2%；半导体板块逆势走强，爱芯智元涨超15%；石油股跌幅居前，中石化跌超4%；黄金股普跌，紫金矿业跌超5%；今日两只新股上市。

　　半导体板块逆势走强，爱芯智元涨超15%。中银国际证券表示，AI与数据扩张推动存储进入新周期，供需紧张致价格持续上涨，HBM等新技术迭代需求旺盛，国产存储加速发展机遇显现。在数字经济各领域对存储技术需求不断扩大的推动下，存储市场规模持续上升。从下游应用结构来看，AI端侧存储需求增长速度显著高于其他细分市场，已成为推动全球存储市场扩张的关键动力。

　　石油股跌幅居前，中石化跌超4%。当地时间2月12日，美国总统特朗普表示，美国“必须”与伊朗达成协议，否则局势将“非常严重”。此外，特朗普称以色列总理内塔尼亚胡“没有说过”要求停止谈判，双方也“没有讨论过”这一问题。他强调，“我愿意和他们（伊朗）谈多久就谈多久”，如果无法达成协议，“将进入第二阶段”，而第二阶段“对他们来说会非常艰难”。特朗普称，如果伊朗不达成协议，“将会是另一种局面”，并警告未来一个月内局势可能迅速发展。特朗普表示，与以色列总理内塔尼亚胡的会谈“非常好”，但是否达成协议“最终取决于我”。他强调，协议必须是“非常公平、非常好的协议”。

　　黄金股普跌，紫金矿业跌超5%。兴业证券认为，有色短期将进入商品降波交易，改节奏但不改方向。一季度后端的旺季基本面具备支撑，若年后宏观预期端不出现方向性扭转的前提下，资金面及基本面有望共振承托全年价格低点。兴业证券偏向于认为有色在年中会重新具备蓄势上涨动能。在大的逻辑方面，本轮有色周期是一轮逆全球化背景下，海外制造业重塑叠加海外非常规备库驱动的行情，有别于传统货币周期，在时间维度上或将会延续更为持久。